Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 млн ₽
Чистая прибыль за период
156 млн ₽
Активы
1 500 млн ₽
Собственный капитал
1 269 млн ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 млн ₽ при выручке 1 020 млн ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 334 | 1 340 | 1 360 | 1 364 | 1 381 | 1 401 | 1 394 | 1 410 | 1 431 | 1 444 | 1 470 | 1 500 | 1 500 |
| Внеоборотные активы | 815 | 810 | 805 | 800 | 795 | 820 | 815 | 810 | 805 | 800 | 795 | 790 | 790 |
| Оборотные активы | 519 | 530 | 555 | 564 | 586 | 581 | 579 | 600 | 626 | 644 | 675 | 710 | 710 |
| в т.ч. денежные средства | 274 | 280 | 290 | 294 | 310 | 305 | 313 | 324 | 349 | 362 | 398 | 438 | 438 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 334 | 1 340 | 1 360 | 1 364 | 1 381 | 1 401 | 1 394 | 1 410 | 1 431 | 1 444 | 1 470 | 1 500 | 1 500 |
| Собственный капитал | 1 119 | 1 125 | 1 133 | 1 149 | 1 165 | 1 172 | 1 178 | 1 194 | 1 201 | 1 227 | 1 253 | 1 269 | 1 269 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 115 | 115 | 127 | 115 | 116 | 129 | 116 | 116 | 130 | 117 | 117 | 131 | 131 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 115 | 115 | 127 | 115 | 116 | 129 | 116 | 116 | 130 | 117 | 117 | 131 | 131 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 1 020 |
| Себестоимость | -48 | -48 | -48 | -48 | -53 | -53 | -53 | -53 | -58 | -58 | -58 | -58 | -636 |
| Валовая прибыль | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 384 |
| Коммерческие и управленческие | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -180 |
| Прибыль от продаж | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 204 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 3 | 4 |
| Прибыль до налогообложения | 6 | 6 | 20 | 16 | 16 | 20 | 6 | 16 | 20 | 26 | 26 | 30 | 208 |
| Налог на прибыль | — | — | -12 | — | — | -13 | — | — | -13 | — | — | -14 | -52 |
| Чистая прибыль | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 7 | 6 | 16 | 7 | 26 | 26 | 16 | 156 |
| Справочно: прибыль от продаж | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 204 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| = OIBDA | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 264 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 | 274 | 280 | 290 | 294 | 310 | 305 | 313 | 324 | 349 | 362 | 398 | 258 |
| + Чистая прибыль за период | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 7 | 6 | 16 | 7 | 26 | 26 | 16 | 156 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 5 | -5 | -3 | -17 | -5 | 13 | -3 | -10 | 13 | -18 | 5 | 19 | -6 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 16 | 6 | 10 | 4 | 16 | -5 | 8 | 11 | 25 | 13 | 36 | 40 | 180 |
| Денежные средства на конец | 274 | 280 | 290 | 294 | 310 | 305 | 313 | 324 | 349 | 362 | 398 | 438 | 438 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 млн ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 млн ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 млн ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 млн ₽
Чистая прибыль за период
156 млн ₽
Активы
1 500 млн ₽
Собственный капитал
1 269 млн ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 млн ₽ при выручке 1 020 млн ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 360 | 1 401 | 1 431 | 1 500 | 1 500 |
| Внеоборотные активы | 805 | 820 | 805 | 790 | 790 |
| Оборотные активы | 555 | 581 | 626 | 710 | 710 |
| в т.ч. денежные средства | 290 | 305 | 349 | 438 | 438 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 360 | 1 401 | 1 431 | 1 500 | 1 500 |
| Собственный капитал | 1 133 | 1 172 | 1 201 | 1 269 | 1 269 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 127 | 129 | 130 | 131 | 131 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 127 | 129 | 130 | 131 | 131 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 220 | 250 | 250 | 300 | 1 020 |
| Себестоимость | -144 | -154 | -164 | -174 | -636 |
| Валовая прибыль | 76 | 96 | 86 | 126 | 384 |
| Коммерческие и управленческие | -45 | -45 | -45 | -45 | -180 |
| Прибыль от продаж | 31 | 51 | 41 | 81 | 204 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Прибыль до налогообложения | 32 | 52 | 42 | 82 | 208 |
| Налог на прибыль | -12 | -13 | -13 | -14 | -52 |
| Чистая прибыль | 20 | 39 | 29 | 68 | 156 |
| Справочно: прибыль от продаж | 31 | 51 | 41 | 81 | 204 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| = OIBDA | 46 | 66 | 56 | 96 | 264 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 | 290 | 305 | 349 | 258 |
| + Чистая прибыль за период | 20 | 39 | 29 | 68 | 156 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -3 | -9 | — | 6 | -6 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 15 | -15 | 15 | 15 | 30 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 32 | 15 | 44 | 89 | 180 |
| Денежные средства на конец | 290 | 305 | 349 | 438 | 438 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 млн ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 млн ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 млн ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 млн ₽
Чистая прибыль за период
156 млн ₽
Активы
1 500 млн ₽
Собственный капитал
1 269 млн ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 млн ₽ при выручке 1 020 млн ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 500 | 1 500 |
| Внеоборотные активы | 790 | 790 |
| Оборотные активы | 710 | 710 |
| в т.ч. денежные средства | 438 | 438 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 500 | 1 500 |
| Собственный капитал | 1 269 | 1 269 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 | 100 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 131 | 131 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 131 | 131 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 1 020 | 1 020 |
| Себестоимость | -636 | -636 |
| Валовая прибыль | 384 | 384 |
| Коммерческие и управленческие | -180 | -180 |
| Прибыль от продаж | 204 | 204 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 4 | 4 |
| Прибыль до налогообложения | 208 | 208 |
| Налог на прибыль | -52 | -52 |
| Чистая прибыль | 156 | 156 |
| Справочно: прибыль от продаж | 204 | 204 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 60 | 60 |
| = OIBDA | 264 | 264 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 | 258 |
| + Чистая прибыль за период | 156 | 156 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -6 | -6 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 30 | 30 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 180 | 180 |
| Денежные средства на конец | 438 | 438 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 млн ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 млн ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 млн ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
156 000 000 ₽
Активы
1 500 000 000 ₽
Собственный капитал
1 269 000 000 ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 000 000 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 000 000 ₽ при выручке 1 020 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 334 000 000 | 1 340 000 000 | 1 360 000 000 | 1 364 000 000 | 1 381 000 000 | 1 401 000 000 | 1 394 000 000 | 1 410 000 000 | 1 431 000 000 | 1 444 000 000 | 1 470 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| Внеоборотные активы | 815 000 000 | 810 000 000 | 805 000 000 | 800 000 000 | 795 000 000 | 820 000 000 | 815 000 000 | 810 000 000 | 805 000 000 | 800 000 000 | 795 000 000 | 790 000 000 | 790 000 000 |
| Оборотные активы | 519 000 000 | 530 000 000 | 555 000 000 | 564 000 000 | 586 000 000 | 581 000 000 | 579 000 000 | 600 000 000 | 626 000 000 | 644 000 000 | 675 000 000 | 710 000 000 | 710 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 274 000 000 | 280 000 000 | 290 000 000 | 294 000 000 | 310 000 000 | 305 000 000 | 313 000 000 | 324 000 000 | 349 000 000 | 362 000 000 | 398 000 000 | 438 000 000 | 438 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 334 000 000 | 1 340 000 000 | 1 360 000 000 | 1 364 000 000 | 1 381 000 000 | 1 401 000 000 | 1 394 000 000 | 1 410 000 000 | 1 431 000 000 | 1 444 000 000 | 1 470 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| Собственный капитал | 1 119 000 000 | 1 125 000 000 | 1 133 000 000 | 1 149 000 000 | 1 165 000 000 | 1 172 000 000 | 1 178 000 000 | 1 194 000 000 | 1 201 000 000 | 1 227 000 000 | 1 253 000 000 | 1 269 000 000 | 1 269 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 115 000 000 | 115 000 000 | 127 000 000 | 115 000 000 | 116 000 000 | 129 000 000 | 116 000 000 | 116 000 000 | 130 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 115 000 000 | 115 000 000 | 127 000 000 | 115 000 000 | 116 000 000 | 129 000 000 | 116 000 000 | 116 000 000 | 130 000 000 | 117 000 000 | 117 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | 75 000 000 | 85 000 000 | 90 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 020 000 000 |
| Себестоимость | -48 000 000 | -48 000 000 | -48 000 000 | -48 000 000 | -53 000 000 | -53 000 000 | -53 000 000 | -53 000 000 | -58 000 000 | -58 000 000 | -58 000 000 | -58 000 000 | -636 000 000 |
| Валовая прибыль | 22 000 000 | 22 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 22 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 384 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -180 000 000 |
| Прибыль от продаж | 7 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 204 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -1 000 000 | -1 000 000 | 3 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 3 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 3 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 6 000 000 | 6 000 000 | 20 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 20 000 000 | 6 000 000 | 16 000 000 | 20 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 30 000 000 | 208 000 000 |
| Налог на прибыль | — | — | -12 000 000 | — | — | -13 000 000 | — | — | -13 000 000 | — | — | -14 000 000 | -52 000 000 |
| Чистая прибыль | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 16 000 000 | 7 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 16 000 000 | 156 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 7 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 204 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 60 000 000 |
| = OIBDA | 12 000 000 | 12 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 12 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 264 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 000 000 | 274 000 000 | 280 000 000 | 290 000 000 | 294 000 000 | 310 000 000 | 305 000 000 | 313 000 000 | 324 000 000 | 349 000 000 | 362 000 000 | 398 000 000 | 258 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 16 000 000 | 7 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 16 000 000 | 156 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 5 000 000 | -5 000 000 | -3 000 000 | -17 000 000 | -5 000 000 | 13 000 000 | -3 000 000 | -10 000 000 | 13 000 000 | -18 000 000 | 5 000 000 | 19 000 000 | -6 000 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | -25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 16 000 000 | 6 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 | -5 000 000 | 8 000 000 | 11 000 000 | 25 000 000 | 13 000 000 | 36 000 000 | 40 000 000 | 180 000 000 |
| Денежные средства на конец | 274 000 000 | 280 000 000 | 290 000 000 | 294 000 000 | 310 000 000 | 305 000 000 | 313 000 000 | 324 000 000 | 349 000 000 | 362 000 000 | 398 000 000 | 438 000 000 | 438 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 000 000 ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 000 000 ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 000 000 ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
156 000 000 ₽
Активы
1 500 000 000 ₽
Собственный капитал
1 269 000 000 ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 000 000 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 000 000 ₽ при выручке 1 020 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 360 000 000 | 1 401 000 000 | 1 431 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| Внеоборотные активы | 805 000 000 | 820 000 000 | 805 000 000 | 790 000 000 | 790 000 000 |
| Оборотные активы | 555 000 000 | 581 000 000 | 626 000 000 | 710 000 000 | 710 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 290 000 000 | 305 000 000 | 349 000 000 | 438 000 000 | 438 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 360 000 000 | 1 401 000 000 | 1 431 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| Собственный капитал | 1 133 000 000 | 1 172 000 000 | 1 201 000 000 | 1 269 000 000 | 1 269 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 127 000 000 | 129 000 000 | 130 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 127 000 000 | 129 000 000 | 130 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 220 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 300 000 000 | 1 020 000 000 |
| Себестоимость | -144 000 000 | -154 000 000 | -164 000 000 | -174 000 000 | -636 000 000 |
| Валовая прибыль | 76 000 000 | 96 000 000 | 86 000 000 | 126 000 000 | 384 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -45 000 000 | -45 000 000 | -45 000 000 | -45 000 000 | -180 000 000 |
| Прибыль от продаж | 31 000 000 | 51 000 000 | 41 000 000 | 81 000 000 | 204 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 32 000 000 | 52 000 000 | 42 000 000 | 82 000 000 | 208 000 000 |
| Налог на прибыль | -12 000 000 | -13 000 000 | -13 000 000 | -14 000 000 | -52 000 000 |
| Чистая прибыль | 20 000 000 | 39 000 000 | 29 000 000 | 68 000 000 | 156 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 31 000 000 | 51 000 000 | 41 000 000 | 81 000 000 | 204 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
| = OIBDA | 46 000 000 | 66 000 000 | 56 000 000 | 96 000 000 | 264 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 000 000 | 290 000 000 | 305 000 000 | 349 000 000 | 258 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 20 000 000 | 39 000 000 | 29 000 000 | 68 000 000 | 156 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -3 000 000 | -9 000 000 | — | 6 000 000 | -6 000 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 15 000 000 | -15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 30 000 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 32 000 000 | 15 000 000 | 44 000 000 | 89 000 000 | 180 000 000 |
| Денежные средства на конец | 290 000 000 | 305 000 000 | 349 000 000 | 438 000 000 | 438 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 000 000 ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 000 000 ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 000 000 ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
156 000 000 ₽
Активы
1 500 000 000 ₽
Собственный капитал
1 269 000 000 ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 000 000 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 000 000 ₽ при выручке 1 020 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| Внеоборотные активы | 790 000 000 | 790 000 000 |
| Оборотные активы | 710 000 000 | 710 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 438 000 000 | 438 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| Собственный капитал | 1 269 000 000 | 1 269 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 131 000 000 | 131 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 131 000 000 | 131 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 |
| Себестоимость | -636 000 000 | -636 000 000 |
| Валовая прибыль | 384 000 000 | 384 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -180 000 000 | -180 000 000 |
| Прибыль от продаж | 204 000 000 | 204 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 208 000 000 | 208 000 000 |
| Налог на прибыль | -52 000 000 | -52 000 000 |
| Чистая прибыль | 156 000 000 | 156 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 204 000 000 | 204 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 60 000 000 | 60 000 000 |
| = OIBDA | 264 000 000 | 264 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 000 000 | 258 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 156 000 000 | 156 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -6 000 000 | -6 000 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 30 000 000 | 30 000 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 180 000 000 | 180 000 000 |
| Денежные средства на конец | 438 000 000 | 438 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 000 000 ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 000 000 ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 000 000 ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
156 000 тыс ₽
Активы
1 500 000 тыс ₽
Собственный капитал
1 269 000 тыс ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 000 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 000 тыс ₽ при выручке 1 020 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 334 000 | 1 340 000 | 1 360 000 | 1 364 000 | 1 381 000 | 1 401 000 | 1 394 000 | 1 410 000 | 1 431 000 | 1 444 000 | 1 470 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Внеоборотные активы | 815 000 | 810 000 | 805 000 | 800 000 | 795 000 | 820 000 | 815 000 | 810 000 | 805 000 | 800 000 | 795 000 | 790 000 | 790 000 |
| Оборотные активы | 519 000 | 530 000 | 555 000 | 564 000 | 586 000 | 581 000 | 579 000 | 600 000 | 626 000 | 644 000 | 675 000 | 710 000 | 710 000 |
| в т.ч. денежные средства | 274 000 | 280 000 | 290 000 | 294 000 | 310 000 | 305 000 | 313 000 | 324 000 | 349 000 | 362 000 | 398 000 | 438 000 | 438 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 334 000 | 1 340 000 | 1 360 000 | 1 364 000 | 1 381 000 | 1 401 000 | 1 394 000 | 1 410 000 | 1 431 000 | 1 444 000 | 1 470 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Собственный капитал | 1 119 000 | 1 125 000 | 1 133 000 | 1 149 000 | 1 165 000 | 1 172 000 | 1 178 000 | 1 194 000 | 1 201 000 | 1 227 000 | 1 253 000 | 1 269 000 | 1 269 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 115 000 | 115 000 | 127 000 | 115 000 | 116 000 | 129 000 | 116 000 | 116 000 | 130 000 | 117 000 | 117 000 | 131 000 | 131 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 115 000 | 115 000 | 127 000 | 115 000 | 116 000 | 129 000 | 116 000 | 116 000 | 130 000 | 117 000 | 117 000 | 131 000 | 131 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 85 000 | 85 000 | 75 000 | 85 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 020 000 |
| Себестоимость | -48 000 | -48 000 | -48 000 | -48 000 | -53 000 | -53 000 | -53 000 | -53 000 | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -58 000 | -636 000 |
| Валовая прибыль | 22 000 | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 384 000 |
| Коммерческие и управленческие | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -180 000 |
| Прибыль от продаж | 7 000 | 7 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 000 | 17 000 | 17 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 204 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -1 000 | -1 000 | 3 000 | -1 000 | -1 000 | 3 000 | -1 000 | -1 000 | 3 000 | -1 000 | -1 000 | 3 000 | 4 000 |
| Прибыль до налогообложения | 6 000 | 6 000 | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 20 000 | 6 000 | 16 000 | 20 000 | 26 000 | 26 000 | 30 000 | 208 000 |
| Налог на прибыль | — | — | -12 000 | — | — | -13 000 | — | — | -13 000 | — | — | -14 000 | -52 000 |
| Чистая прибыль | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 7 000 | 6 000 | 16 000 | 7 000 | 26 000 | 26 000 | 16 000 | 156 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 7 000 | 7 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 000 | 17 000 | 17 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 204 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| = OIBDA | 12 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 264 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 000 | 274 000 | 280 000 | 290 000 | 294 000 | 310 000 | 305 000 | 313 000 | 324 000 | 349 000 | 362 000 | 398 000 | 258 000 |
| + Чистая прибыль за период | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 7 000 | 6 000 | 16 000 | 7 000 | 26 000 | 26 000 | 16 000 | 156 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 5 000 | -5 000 | -3 000 | -17 000 | -5 000 | 13 000 | -3 000 | -10 000 | 13 000 | -18 000 | 5 000 | 19 000 | -6 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 16 000 | 6 000 | 10 000 | 4 000 | 16 000 | -5 000 | 8 000 | 11 000 | 25 000 | 13 000 | 36 000 | 40 000 | 180 000 |
| Денежные средства на конец | 274 000 | 280 000 | 290 000 | 294 000 | 310 000 | 305 000 | 313 000 | 324 000 | 349 000 | 362 000 | 398 000 | 438 000 | 438 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 000 тыс ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 000 тыс ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 000 тыс ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
156 000 тыс ₽
Активы
1 500 000 тыс ₽
Собственный капитал
1 269 000 тыс ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 000 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 000 тыс ₽ при выручке 1 020 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 360 000 | 1 401 000 | 1 431 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Внеоборотные активы | 805 000 | 820 000 | 805 000 | 790 000 | 790 000 |
| Оборотные активы | 555 000 | 581 000 | 626 000 | 710 000 | 710 000 |
| в т.ч. денежные средства | 290 000 | 305 000 | 349 000 | 438 000 | 438 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 360 000 | 1 401 000 | 1 431 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Собственный капитал | 1 133 000 | 1 172 000 | 1 201 000 | 1 269 000 | 1 269 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 127 000 | 129 000 | 130 000 | 131 000 | 131 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 127 000 | 129 000 | 130 000 | 131 000 | 131 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 220 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 1 020 000 |
| Себестоимость | -144 000 | -154 000 | -164 000 | -174 000 | -636 000 |
| Валовая прибыль | 76 000 | 96 000 | 86 000 | 126 000 | 384 000 |
| Коммерческие и управленческие | -45 000 | -45 000 | -45 000 | -45 000 | -180 000 |
| Прибыль от продаж | 31 000 | 51 000 | 41 000 | 81 000 | 204 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| Прибыль до налогообложения | 32 000 | 52 000 | 42 000 | 82 000 | 208 000 |
| Налог на прибыль | -12 000 | -13 000 | -13 000 | -14 000 | -52 000 |
| Чистая прибыль | 20 000 | 39 000 | 29 000 | 68 000 | 156 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 31 000 | 51 000 | 41 000 | 81 000 | 204 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| = OIBDA | 46 000 | 66 000 | 56 000 | 96 000 | 264 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 000 | 290 000 | 305 000 | 349 000 | 258 000 |
| + Чистая прибыль за период | 20 000 | 39 000 | 29 000 | 68 000 | 156 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -3 000 | -9 000 | — | 6 000 | -6 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 15 000 | -15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 32 000 | 15 000 | 44 000 | 89 000 | 180 000 |
| Денежные средства на конец | 290 000 | 305 000 | 349 000 | 438 000 | 438 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 000 тыс ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 000 тыс ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 000 тыс ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
Группа: ООО "Компания", ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
1 020 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
156 000 тыс ₽
Активы
1 500 000 тыс ₽
Собственный капитал
1 269 000 тыс ₽
84,6%
Автономия (СК/активы)
5,42×
Текущая ликвидность
100 000 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,4×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 500 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 84,6% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 156 000 тыс ₽ при выручке 1 020 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 15,3%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,4×.Текущая ликвидность 5,42× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 57 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Внеоборотные активы | 790 000 | 790 000 |
| Оборотные активы | 710 000 | 710 000 |
| в т.ч. денежные средства | 438 000 | 438 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Собственный капитал | 1 269 000 | 1 269 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 | 100 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 131 000 | 131 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 131 000 | 131 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 1 020 000 | 1 020 000 |
| Себестоимость | -636 000 | -636 000 |
| Валовая прибыль | 384 000 | 384 000 |
| Коммерческие и управленческие | -180 000 | -180 000 |
| Прибыль от продаж | 204 000 | 204 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 4 000 | 4 000 |
| Прибыль до налогообложения | 208 000 | 208 000 |
| Налог на прибыль | -52 000 | -52 000 |
| Чистая прибыль | 156 000 | 156 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 204 000 | 204 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 60 000 | 60 000 |
| = OIBDA | 264 000 | 264 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 258 000 | 258 000 |
| + Чистая прибыль за период | 156 000 | 156 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -6 000 | -6 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 30 000 | 30 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 180 000 | 180 000 |
| Денежные средства на конец | 438 000 | 438 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,3% | 0,72× | 1,19× | 13,1% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 269 000 тыс ₽ — 84,6% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,4× при OIBDA 264 000 тыс ₽ за период.
Ликвидность: текущая 5,42×, быстрая 4,20×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 156 000 тыс ₽ за период, ROS 15,3%, ROE 13,1%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 15,3% × 0,72× × 1,19× ≈ 13,1% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 57 дн. (запасы 92 дн. + дебиторка 36 дн. − кредиторка 71 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 млн ₽
Чистая прибыль за период
120 млн ₽
Активы
1 278 млн ₽
Собственный капитал
1 098 млн ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 млн ₽ при выручке 720 млн ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 150 | 1 152 | 1 168 | 1 170 | 1 182 | 1 198 | 1 190 | 1 202 | 1 218 | 1 230 | 1 252 | 1 278 | 1 278 |
| Внеоборотные активы | 815 | 810 | 805 | 800 | 795 | 820 | 815 | 810 | 805 | 800 | 795 | 790 | 790 |
| Оборотные активы | 335 | 342 | 363 | 370 | 387 | 378 | 375 | 392 | 413 | 430 | 457 | 488 | 488 |
| в т.ч. денежные средства | 225 | 232 | 243 | 250 | 267 | 258 | 265 | 272 | 293 | 300 | 327 | 358 | 358 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 150 | 1 152 | 1 168 | 1 170 | 1 182 | 1 198 | 1 190 | 1 202 | 1 218 | 1 230 | 1 252 | 1 278 | 1 278 |
| Собственный капитал | 980 | 982 | 988 | 1 000 | 1 012 | 1 018 | 1 020 | 1 032 | 1 038 | 1 060 | 1 082 | 1 098 | 1 098 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 720 |
| Себестоимость | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -456 |
| Валовая прибыль | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 264 |
| Коммерческие и управленческие | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -120 |
| Прибыль от продаж | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 144 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 4 | 16 |
| Прибыль до налогообложения | 2 | 2 | 16 | 12 | 12 | 16 | 2 | 12 | 16 | 22 | 22 | 26 | 160 |
| Налог на прибыль | — | — | -10 | — | — | -10 | — | — | -10 | — | — | -10 | -40 |
| Чистая прибыль | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 22 | 22 | 16 | 120 |
| Справочно: прибыль от продаж | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 144 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| = OIBDA | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 204 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 | 225 | 232 | 243 | 250 | 267 | 258 | 265 | 272 | 293 | 300 | 327 | 208 |
| + Чистая прибыль за период | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 6 | 22 | 22 | 16 | 120 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 10 | — | — | -10 | — | 10 | — | -10 | 10 | -20 | — | 10 | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 17 | 7 | 11 | 7 | 17 | -9 | 7 | 7 | 21 | 7 | 27 | 31 | 150 |
| Денежные средства на конец | 225 | 232 | 243 | 250 | 267 | 258 | 265 | 272 | 293 | 300 | 327 | 358 | 358 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 млн ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 млн ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 млн ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 млн ₽
Чистая прибыль за период
120 млн ₽
Активы
1 278 млн ₽
Собственный капитал
1 098 млн ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 млн ₽ при выручке 720 млн ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 168 | 1 198 | 1 218 | 1 278 | 1 278 |
| Внеоборотные активы | 805 | 820 | 805 | 790 | 790 |
| Оборотные активы | 363 | 378 | 413 | 488 | 488 |
| в т.ч. денежные средства | 243 | 258 | 293 | 358 | 358 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 168 | 1 198 | 1 218 | 1 278 | 1 278 |
| Собственный капитал | 988 | 1 018 | 1 038 | 1 098 | 1 098 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 160 | 180 | 170 | 210 | 720 |
| Себестоимость | -114 | -114 | -114 | -114 | -456 |
| Валовая прибыль | 46 | 66 | 56 | 96 | 264 |
| Коммерческие и управленческие | -30 | -30 | -30 | -30 | -120 |
| Прибыль от продаж | 16 | 36 | 26 | 66 | 144 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Прибыль до налогообложения | 20 | 40 | 30 | 70 | 160 |
| Налог на прибыль | -10 | -10 | -10 | -10 | -40 |
| Чистая прибыль | 10 | 30 | 20 | 60 | 120 |
| Справочно: прибыль от продаж | 16 | 36 | 26 | 66 | 144 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| = OIBDA | 31 | 51 | 41 | 81 | 204 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 | 243 | 258 | 293 | 208 |
| + Чистая прибыль за период | 10 | 30 | 20 | 60 | 120 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 10 | — | — | -10 | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 15 | -15 | 15 | 15 | 30 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 35 | 15 | 35 | 65 | 150 |
| Денежные средства на конец | 243 | 258 | 293 | 358 | 358 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 млн ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 млн ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 млн ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 млн ₽
Чистая прибыль за период
120 млн ₽
Активы
1 278 млн ₽
Собственный капитал
1 098 млн ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 млн ₽ при выручке 720 млн ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 278 | 1 278 |
| Внеоборотные активы | 790 | 790 |
| Оборотные активы | 488 | 488 |
| в т.ч. денежные средства | 358 | 358 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 278 | 1 278 |
| Собственный капитал | 1 098 | 1 098 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 | 100 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 80 | 80 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 80 | 80 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 720 | 720 |
| Себестоимость | -456 | -456 |
| Валовая прибыль | 264 | 264 |
| Коммерческие и управленческие | -120 | -120 |
| Прибыль от продаж | 144 | 144 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 16 | 16 |
| Прибыль до налогообложения | 160 | 160 |
| Налог на прибыль | -40 | -40 |
| Чистая прибыль | 120 | 120 |
| Справочно: прибыль от продаж | 144 | 144 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 60 | 60 |
| = OIBDA | 204 | 204 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 | 208 |
| + Чистая прибыль за период | 120 | 120 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | — | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 30 | 30 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 150 | 150 |
| Денежные средства на конец | 358 | 358 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 млн ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 млн ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 млн ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 млн ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
120 000 000 ₽
Активы
1 278 000 000 ₽
Собственный капитал
1 098 000 000 ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 000 000 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 000 000 ₽ при выручке 720 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 150 000 000 | 1 152 000 000 | 1 168 000 000 | 1 170 000 000 | 1 182 000 000 | 1 198 000 000 | 1 190 000 000 | 1 202 000 000 | 1 218 000 000 | 1 230 000 000 | 1 252 000 000 | 1 278 000 000 | 1 278 000 000 |
| Внеоборотные активы | 815 000 000 | 810 000 000 | 805 000 000 | 800 000 000 | 795 000 000 | 820 000 000 | 815 000 000 | 810 000 000 | 805 000 000 | 800 000 000 | 795 000 000 | 790 000 000 | 790 000 000 |
| Оборотные активы | 335 000 000 | 342 000 000 | 363 000 000 | 370 000 000 | 387 000 000 | 378 000 000 | 375 000 000 | 392 000 000 | 413 000 000 | 430 000 000 | 457 000 000 | 488 000 000 | 488 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 225 000 000 | 232 000 000 | 243 000 000 | 250 000 000 | 267 000 000 | 258 000 000 | 265 000 000 | 272 000 000 | 293 000 000 | 300 000 000 | 327 000 000 | 358 000 000 | 358 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 150 000 000 | 1 152 000 000 | 1 168 000 000 | 1 170 000 000 | 1 182 000 000 | 1 198 000 000 | 1 190 000 000 | 1 202 000 000 | 1 218 000 000 | 1 230 000 000 | 1 252 000 000 | 1 278 000 000 | 1 278 000 000 |
| Собственный капитал | 980 000 000 | 982 000 000 | 988 000 000 | 1 000 000 000 | 1 012 000 000 | 1 018 000 000 | 1 020 000 000 | 1 032 000 000 | 1 038 000 000 | 1 060 000 000 | 1 082 000 000 | 1 098 000 000 | 1 098 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 50 000 000 | 50 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 50 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 720 000 000 |
| Себестоимость | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -38 000 000 | -456 000 000 |
| Валовая прибыль | 12 000 000 | 12 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 12 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 264 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -120 000 000 |
| Прибыль от продаж | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 144 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | — | — | 4 000 000 | — | — | 4 000 000 | — | — | 4 000 000 | — | — | 4 000 000 | 16 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 2 000 000 | 2 000 000 | 16 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 16 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 16 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 26 000 000 | 160 000 000 |
| Налог на прибыль | — | — | -10 000 000 | — | — | -10 000 000 | — | — | -10 000 000 | — | — | -10 000 000 | -40 000 000 |
| Чистая прибыль | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 16 000 000 | 120 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 144 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 60 000 000 |
| = OIBDA | 7 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 204 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 000 000 | 225 000 000 | 232 000 000 | 243 000 000 | 250 000 000 | 267 000 000 | 258 000 000 | 265 000 000 | 272 000 000 | 293 000 000 | 300 000 000 | 327 000 000 | 208 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 | 2 000 000 | 12 000 000 | 6 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 16 000 000 | 120 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 10 000 000 | — | — | -10 000 000 | — | 10 000 000 | — | -10 000 000 | 10 000 000 | -20 000 000 | — | 10 000 000 | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | -25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 17 000 000 | 7 000 000 | 11 000 000 | 7 000 000 | 17 000 000 | -9 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 21 000 000 | 7 000 000 | 27 000 000 | 31 000 000 | 150 000 000 |
| Денежные средства на конец | 225 000 000 | 232 000 000 | 243 000 000 | 250 000 000 | 267 000 000 | 258 000 000 | 265 000 000 | 272 000 000 | 293 000 000 | 300 000 000 | 327 000 000 | 358 000 000 | 358 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 000 000 ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 000 000 ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 000 000 ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
120 000 000 ₽
Активы
1 278 000 000 ₽
Собственный капитал
1 098 000 000 ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 000 000 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 000 000 ₽ при выручке 720 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 168 000 000 | 1 198 000 000 | 1 218 000 000 | 1 278 000 000 | 1 278 000 000 |
| Внеоборотные активы | 805 000 000 | 820 000 000 | 805 000 000 | 790 000 000 | 790 000 000 |
| Оборотные активы | 363 000 000 | 378 000 000 | 413 000 000 | 488 000 000 | 488 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 243 000 000 | 258 000 000 | 293 000 000 | 358 000 000 | 358 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 168 000 000 | 1 198 000 000 | 1 218 000 000 | 1 278 000 000 | 1 278 000 000 |
| Собственный капитал | 988 000 000 | 1 018 000 000 | 1 038 000 000 | 1 098 000 000 | 1 098 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 160 000 000 | 180 000 000 | 170 000 000 | 210 000 000 | 720 000 000 |
| Себестоимость | -114 000 000 | -114 000 000 | -114 000 000 | -114 000 000 | -456 000 000 |
| Валовая прибыль | 46 000 000 | 66 000 000 | 56 000 000 | 96 000 000 | 264 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -30 000 000 | -30 000 000 | -30 000 000 | -30 000 000 | -120 000 000 |
| Прибыль от продаж | 16 000 000 | 36 000 000 | 26 000 000 | 66 000 000 | 144 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 20 000 000 | 40 000 000 | 30 000 000 | 70 000 000 | 160 000 000 |
| Налог на прибыль | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -40 000 000 |
| Чистая прибыль | 10 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 60 000 000 | 120 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 16 000 000 | 36 000 000 | 26 000 000 | 66 000 000 | 144 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
| = OIBDA | 31 000 000 | 51 000 000 | 41 000 000 | 81 000 000 | 204 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 000 000 | 243 000 000 | 258 000 000 | 293 000 000 | 208 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 10 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 60 000 000 | 120 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 10 000 000 | — | — | -10 000 000 | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 15 000 000 | -15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 30 000 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 35 000 000 | 15 000 000 | 35 000 000 | 65 000 000 | 150 000 000 |
| Денежные средства на конец | 243 000 000 | 258 000 000 | 293 000 000 | 358 000 000 | 358 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 000 000 ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 000 000 ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 000 000 ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
120 000 000 ₽
Активы
1 278 000 000 ₽
Собственный капитал
1 098 000 000 ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 000 000 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 000 000 ₽ при выручке 720 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 278 000 000 | 1 278 000 000 |
| Внеоборотные активы | 790 000 000 | 790 000 000 |
| Оборотные активы | 488 000 000 | 488 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 358 000 000 | 358 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 278 000 000 | 1 278 000 000 |
| Собственный капитал | 1 098 000 000 | 1 098 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 80 000 000 | 80 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 80 000 000 | 80 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 720 000 000 | 720 000 000 |
| Себестоимость | -456 000 000 | -456 000 000 |
| Валовая прибыль | 264 000 000 | 264 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -120 000 000 | -120 000 000 |
| Прибыль от продаж | 144 000 000 | 144 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 160 000 000 | 160 000 000 |
| Налог на прибыль | -40 000 000 | -40 000 000 |
| Чистая прибыль | 120 000 000 | 120 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 144 000 000 | 144 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 60 000 000 | 60 000 000 |
| = OIBDA | 204 000 000 | 204 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 000 000 | 208 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 120 000 000 | 120 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | — | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 30 000 000 | 30 000 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 150 000 000 | 150 000 000 |
| Денежные средства на конец | 358 000 000 | 358 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 000 000 ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 000 ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 000 000 ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 000 000 ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
120 000 тыс ₽
Активы
1 278 000 тыс ₽
Собственный капитал
1 098 000 тыс ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 000 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 000 тыс ₽ при выручке 720 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 150 000 | 1 152 000 | 1 168 000 | 1 170 000 | 1 182 000 | 1 198 000 | 1 190 000 | 1 202 000 | 1 218 000 | 1 230 000 | 1 252 000 | 1 278 000 | 1 278 000 |
| Внеоборотные активы | 815 000 | 810 000 | 805 000 | 800 000 | 795 000 | 820 000 | 815 000 | 810 000 | 805 000 | 800 000 | 795 000 | 790 000 | 790 000 |
| Оборотные активы | 335 000 | 342 000 | 363 000 | 370 000 | 387 000 | 378 000 | 375 000 | 392 000 | 413 000 | 430 000 | 457 000 | 488 000 | 488 000 |
| в т.ч. денежные средства | 225 000 | 232 000 | 243 000 | 250 000 | 267 000 | 258 000 | 265 000 | 272 000 | 293 000 | 300 000 | 327 000 | 358 000 | 358 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 150 000 | 1 152 000 | 1 168 000 | 1 170 000 | 1 182 000 | 1 198 000 | 1 190 000 | 1 202 000 | 1 218 000 | 1 230 000 | 1 252 000 | 1 278 000 | 1 278 000 |
| Собственный капитал | 980 000 | 982 000 | 988 000 | 1 000 000 | 1 012 000 | 1 018 000 | 1 020 000 | 1 032 000 | 1 038 000 | 1 060 000 | 1 082 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 720 000 |
| Себестоимость | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -38 000 | -456 000 |
| Валовая прибыль | 12 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 264 000 |
| Коммерческие и управленческие | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -120 000 |
| Прибыль от продаж | 2 000 | 2 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 2 000 | 12 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 144 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | — | — | 4 000 | — | — | 4 000 | — | — | 4 000 | — | — | 4 000 | 16 000 |
| Прибыль до налогообложения | 2 000 | 2 000 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 16 000 | 2 000 | 12 000 | 16 000 | 22 000 | 22 000 | 26 000 | 160 000 |
| Налог на прибыль | — | — | -10 000 | — | — | -10 000 | — | — | -10 000 | — | — | -10 000 | -40 000 |
| Чистая прибыль | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 2 000 | 12 000 | 6 000 | 22 000 | 22 000 | 16 000 | 120 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 2 000 | 2 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 2 000 | 12 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 144 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| = OIBDA | 7 000 | 7 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 000 | 17 000 | 17 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 204 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 000 | 225 000 | 232 000 | 243 000 | 250 000 | 267 000 | 258 000 | 265 000 | 272 000 | 293 000 | 300 000 | 327 000 | 208 000 |
| + Чистая прибыль за период | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 2 000 | 12 000 | 6 000 | 22 000 | 22 000 | 16 000 | 120 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 10 000 | — | — | -10 000 | — | 10 000 | — | -10 000 | 10 000 | -20 000 | — | 10 000 | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 17 000 | 7 000 | 11 000 | 7 000 | 17 000 | -9 000 | 7 000 | 7 000 | 21 000 | 7 000 | 27 000 | 31 000 | 150 000 |
| Денежные средства на конец | 225 000 | 232 000 | 243 000 | 250 000 | 267 000 | 258 000 | 265 000 | 272 000 | 293 000 | 300 000 | 327 000 | 358 000 | 358 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 000 тыс ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 000 тыс ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 000 тыс ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
120 000 тыс ₽
Активы
1 278 000 тыс ₽
Собственный капитал
1 098 000 тыс ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 000 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 000 тыс ₽ при выручке 720 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 168 000 | 1 198 000 | 1 218 000 | 1 278 000 | 1 278 000 |
| Внеоборотные активы | 805 000 | 820 000 | 805 000 | 790 000 | 790 000 |
| Оборотные активы | 363 000 | 378 000 | 413 000 | 488 000 | 488 000 |
| в т.ч. денежные средства | 243 000 | 258 000 | 293 000 | 358 000 | 358 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 168 000 | 1 198 000 | 1 218 000 | 1 278 000 | 1 278 000 |
| Собственный капитал | 988 000 | 1 018 000 | 1 038 000 | 1 098 000 | 1 098 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 160 000 | 180 000 | 170 000 | 210 000 | 720 000 |
| Себестоимость | -114 000 | -114 000 | -114 000 | -114 000 | -456 000 |
| Валовая прибыль | 46 000 | 66 000 | 56 000 | 96 000 | 264 000 |
| Коммерческие и управленческие | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -120 000 |
| Прибыль от продаж | 16 000 | 36 000 | 26 000 | 66 000 | 144 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 16 000 |
| Прибыль до налогообложения | 20 000 | 40 000 | 30 000 | 70 000 | 160 000 |
| Налог на прибыль | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -40 000 |
| Чистая прибыль | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 60 000 | 120 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 16 000 | 36 000 | 26 000 | 66 000 | 144 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| = OIBDA | 31 000 | 51 000 | 41 000 | 81 000 | 204 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 000 | 243 000 | 258 000 | 293 000 | 208 000 |
| + Чистая прибыль за период | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 60 000 | 120 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | 10 000 | — | — | -10 000 | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 15 000 | -15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 35 000 | 15 000 | 35 000 | 65 000 | 150 000 |
| Денежные средства на конец | 243 000 | 258 000 | 293 000 | 358 000 | 358 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 000 тыс ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 000 тыс ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 000 тыс ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Компания" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
720 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
120 000 тыс ₽
Активы
1 278 000 тыс ₽
Собственный капитал
1 098 000 тыс ₽
85,9%
Автономия (СК/активы)
6,10×
Текущая ликвидность
100 000 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,5×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 1 278 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 85,9% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 120 000 тыс ₽ при выручке 720 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 16,7%).Займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,5×.Текущая ликвидность 6,10× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 21 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 1 278 000 | 1 278 000 |
| Внеоборотные активы | 790 000 | 790 000 |
| Оборотные активы | 488 000 | 488 000 |
| в т.ч. денежные средства | 358 000 | 358 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 1 278 000 | 1 278 000 |
| Собственный капитал | 1 098 000 | 1 098 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | 100 000 | 100 000 |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 80 000 | 80 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 80 000 | 80 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 720 000 | 720 000 |
| Себестоимость | -456 000 | -456 000 |
| Валовая прибыль | 264 000 | 264 000 |
| Коммерческие и управленческие | -120 000 | -120 000 |
| Прибыль от продаж | 144 000 | 144 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | 16 000 | 16 000 |
| Прибыль до налогообложения | 160 000 | 160 000 |
| Налог на прибыль | -40 000 | -40 000 |
| Чистая прибыль | 120 000 | 120 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 144 000 | 144 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | 60 000 | 60 000 |
| = OIBDA | 204 000 | 204 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 208 000 | 208 000 |
| + Чистая прибыль за период | 120 000 | 120 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | — | — |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | 30 000 | 30 000 |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 150 000 | 150 000 |
| Денежные средства на конец | 358 000 | 358 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,7% | 0,59× | 1,17× | 11,6% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 1 098 000 тыс ₽ — 85,9% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 100 000 тыс ₽, Долг/OIBDA 0,5× при OIBDA 204 000 тыс ₽ за период.
Ликвидность: текущая 6,10×, быстрая 5,35×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 120 000 тыс ₽ за период, ROS 16,7%, ROE 11,6%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 16,7% × 0,59× × 1,17× ≈ 11,6% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 21 дн. (запасы 48 дн. + дебиторка 33 дн. − кредиторка 60 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 млн ₽
Чистая прибыль за период
36 млн ₽
Активы
222 млн ₽
Собственный капитал
171 млн ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 млн ₽ при выручке 300 млн ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 млн ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 184 | 188 | 192 | 194 | 199 | 203 | 204 | 208 | 213 | 214 | 218 | 222 | 222 |
| Внеоборотные активы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 184 | 188 | 192 | 194 | 199 | 203 | 204 | 208 | 213 | 214 | 218 | 222 | 222 |
| в т.ч. денежные средства | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 47 | 48 | 52 | 56 | 62 | 71 | 80 | 80 |
| Пассивы (валюта баланса) | 184 | 188 | 192 | 194 | 199 | 203 | 204 | 208 | 213 | 214 | 218 | 222 | 222 |
| Собственный капитал | 139 | 143 | 145 | 149 | 153 | 154 | 158 | 162 | 163 | 167 | 171 | 171 | 171 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 45 | 45 | 47 | 45 | 46 | 49 | 46 | 46 | 50 | 47 | 47 | 51 | 51 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 45 | 45 | 47 | 45 | 46 | 49 | 46 | 46 | 50 | 47 | 47 | 51 | 51 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| Себестоимость | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -180 |
| Валовая прибыль | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Коммерческие и управленческие | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -60 |
| Прибыль от продаж | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -12 |
| Прибыль до налогообложения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| Налог на прибыль | — | — | -2 | — | — | -3 | — | — | -3 | — | — | -4 | -12 |
| Чистая прибыль | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | — | 36 |
| Справочно: прибыль от продаж | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = OIBDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 47 | 48 | 52 | 56 | 62 | 71 | 50 |
| + Чистая прибыль за период | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | — | 36 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -5 | -5 | -3 | -7 | -5 | 3 | -3 | — | 3 | 2 | 5 | 9 | -6 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 30 |
| Денежные средства на конец | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 47 | 48 | 52 | 56 | 62 | 71 | 80 | 80 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 млн ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 млн ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 млн ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 млн ₽
Чистая прибыль за период
36 млн ₽
Активы
222 млн ₽
Собственный капитал
171 млн ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 млн ₽ при выручке 300 млн ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 млн ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 192 | 203 | 213 | 222 | 222 |
| Внеоборотные активы | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 192 | 203 | 213 | 222 | 222 |
| в т.ч. денежные средства | 47 | 47 | 56 | 80 | 80 |
| Пассивы (валюта баланса) | 192 | 203 | 213 | 222 | 222 |
| Собственный капитал | 145 | 154 | 163 | 171 | 171 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 60 | 70 | 80 | 90 | 300 |
| Себестоимость | -30 | -40 | -50 | -60 | -180 |
| Валовая прибыль | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| Коммерческие и управленческие | -15 | -15 | -15 | -15 | -60 |
| Прибыль от продаж | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -3 | -3 | -3 | -3 | -12 |
| Прибыль до налогообложения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| Налог на прибыль | -2 | -3 | -3 | -4 | -12 |
| Чистая прибыль | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| Справочно: прибыль от продаж | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — | — | — | — |
| = OIBDA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 | 47 | 47 | 56 | 50 |
| + Чистая прибыль за период | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -13 | -9 | — | 16 | -6 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — | — | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | -3 | — | 9 | 24 | 30 |
| Денежные средства на конец | 47 | 47 | 56 | 80 | 80 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 млн ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 млн ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 млн ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · млн ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 млн ₽
Чистая прибыль за период
36 млн ₽
Активы
222 млн ₽
Собственный капитал
171 млн ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 млн ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 млн ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 млн ₽ при выручке 300 млн ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 млн ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 222 | 222 |
| Внеоборотные активы | — | — |
| Оборотные активы | 222 | 222 |
| в т.ч. денежные средства | 80 | 80 |
| Пассивы (валюта баланса) | 222 | 222 |
| Собственный капитал | 171 | 171 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 51 | 51 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 51 | 51 |
Прибыли и убытки
| Показатель, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 300 | 300 |
| Себестоимость | -180 | -180 |
| Валовая прибыль | 120 | 120 |
| Коммерческие и управленческие | -60 | -60 |
| Прибыль от продаж | 60 | 60 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -12 | -12 |
| Прибыль до налогообложения | 48 | 48 |
| Налог на прибыль | -12 | -12 |
| Чистая прибыль | 36 | 36 |
| Справочно: прибыль от продаж | 60 | 60 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — |
| = OIBDA | 60 | 60 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, млн ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 | 50 |
| + Чистая прибыль за период | 36 | 36 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -6 | -6 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 30 | 30 |
| Денежные средства на конец | 80 | 80 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 млн ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 млн ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 млн ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
36 000 000 ₽
Активы
222 000 000 ₽
Собственный капитал
171 000 000 ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 000 000 ₽ при выручке 300 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 000 000 ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 184 000 000 | 188 000 000 | 192 000 000 | 194 000 000 | 199 000 000 | 203 000 000 | 204 000 000 | 208 000 000 | 213 000 000 | 214 000 000 | 218 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 |
| Внеоборотные активы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 184 000 000 | 188 000 000 | 192 000 000 | 194 000 000 | 199 000 000 | 203 000 000 | 204 000 000 | 208 000 000 | 213 000 000 | 214 000 000 | 218 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 49 000 000 | 48 000 000 | 47 000 000 | 44 000 000 | 43 000 000 | 47 000 000 | 48 000 000 | 52 000 000 | 56 000 000 | 62 000 000 | 71 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 184 000 000 | 188 000 000 | 192 000 000 | 194 000 000 | 199 000 000 | 203 000 000 | 204 000 000 | 208 000 000 | 213 000 000 | 214 000 000 | 218 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 |
| Собственный капитал | 139 000 000 | 143 000 000 | 145 000 000 | 149 000 000 | 153 000 000 | 154 000 000 | 158 000 000 | 162 000 000 | 163 000 000 | 167 000 000 | 171 000 000 | 171 000 000 | 171 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 45 000 000 | 45 000 000 | 47 000 000 | 45 000 000 | 46 000 000 | 49 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 50 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 45 000 000 | 45 000 000 | 47 000 000 | 45 000 000 | 46 000 000 | 49 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 50 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 300 000 000 |
| Себестоимость | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -20 000 000 | -20 000 000 | -20 000 000 | -20 000 000 | -180 000 000 |
| Валовая прибыль | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 120 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -60 000 000 |
| Прибыль от продаж | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 60 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -12 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 48 000 000 |
| Налог на прибыль | — | — | -2 000 000 | — | — | -3 000 000 | — | — | -3 000 000 | — | — | -4 000 000 | -12 000 000 |
| Чистая прибыль | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | — | 36 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 60 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = OIBDA | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 60 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 000 000 | 49 000 000 | 48 000 000 | 47 000 000 | 44 000 000 | 43 000 000 | 47 000 000 | 48 000 000 | 52 000 000 | 56 000 000 | 62 000 000 | 71 000 000 | 50 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | — | 36 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -5 000 000 | -5 000 000 | -3 000 000 | -7 000 000 | -5 000 000 | 3 000 000 | -3 000 000 | — | 3 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 9 000 000 | -6 000 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -3 000 000 | -1 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 30 000 000 |
| Денежные средства на конец | 49 000 000 | 48 000 000 | 47 000 000 | 44 000 000 | 43 000 000 | 47 000 000 | 48 000 000 | 52 000 000 | 56 000 000 | 62 000 000 | 71 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 000 000 ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 000 000 ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
36 000 000 ₽
Активы
222 000 000 ₽
Собственный капитал
171 000 000 ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 000 000 ₽ при выручке 300 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 000 000 ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 192 000 000 | 203 000 000 | 213 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 |
| Внеоборотные активы | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 192 000 000 | 203 000 000 | 213 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 47 000 000 | 47 000 000 | 56 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 192 000 000 | 203 000 000 | 213 000 000 | 222 000 000 | 222 000 000 |
| Собственный капитал | 145 000 000 | 154 000 000 | 163 000 000 | 171 000 000 | 171 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 47 000 000 | 49 000 000 | 50 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 47 000 000 | 49 000 000 | 50 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 60 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 90 000 000 | 300 000 000 |
| Себестоимость | -30 000 000 | -40 000 000 | -50 000 000 | -60 000 000 | -180 000 000 |
| Валовая прибыль | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 120 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | -60 000 000 |
| Прибыль от продаж | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -12 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 48 000 000 |
| Налог на прибыль | -2 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -4 000 000 | -12 000 000 |
| Чистая прибыль | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 000 000 | 36 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — | — | — | — |
| = OIBDA | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 56 000 000 | 50 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 000 000 | 36 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -13 000 000 | -9 000 000 | — | 16 000 000 | -6 000 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — | — | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | -3 000 000 | — | 9 000 000 | 24 000 000 | 30 000 000 |
| Денежные средства на конец | 47 000 000 | 47 000 000 | 56 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 000 000 ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 000 000 ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 000 000 ₽
Чистая прибыль за период
36 000 000 ₽
Активы
222 000 000 ₽
Собственный капитал
171 000 000 ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 000 000 ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 000 000 ₽ при выручке 300 000 000 ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 000 000 ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 222 000 000 | 222 000 000 |
| Внеоборотные активы | — | — |
| Оборотные активы | 222 000 000 | 222 000 000 |
| в т.ч. денежные средства | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 222 000 000 | 222 000 000 |
| Собственный капитал | 171 000 000 | 171 000 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 51 000 000 | 51 000 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 51 000 000 | 51 000 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 300 000 000 | 300 000 000 |
| Себестоимость | -180 000 000 | -180 000 000 |
| Валовая прибыль | 120 000 000 | 120 000 000 |
| Коммерческие и управленческие | -60 000 000 | -60 000 000 |
| Прибыль от продаж | 60 000 000 | 60 000 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -12 000 000 | -12 000 000 |
| Прибыль до налогообложения | 48 000 000 | 48 000 000 |
| Налог на прибыль | -12 000 000 | -12 000 000 |
| Чистая прибыль | 36 000 000 | 36 000 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 60 000 000 | 60 000 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — |
| = OIBDA | 60 000 000 | 60 000 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + Чистая прибыль за период | 36 000 000 | 36 000 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -6 000 000 | -6 000 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Денежные средства на конец | 80 000 000 | 80 000 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 000 000 ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 000 000 ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез помесячно · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
36 000 тыс ₽
Активы
222 000 тыс ₽
Собственный капитал
171 000 тыс ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 000 тыс ₽ при выручке 300 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 000 тыс ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 184 000 | 188 000 | 192 000 | 194 000 | 199 000 | 203 000 | 204 000 | 208 000 | 213 000 | 214 000 | 218 000 | 222 000 | 222 000 |
| Внеоборотные активы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 184 000 | 188 000 | 192 000 | 194 000 | 199 000 | 203 000 | 204 000 | 208 000 | 213 000 | 214 000 | 218 000 | 222 000 | 222 000 |
| в т.ч. денежные средства | 49 000 | 48 000 | 47 000 | 44 000 | 43 000 | 47 000 | 48 000 | 52 000 | 56 000 | 62 000 | 71 000 | 80 000 | 80 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 184 000 | 188 000 | 192 000 | 194 000 | 199 000 | 203 000 | 204 000 | 208 000 | 213 000 | 214 000 | 218 000 | 222 000 | 222 000 |
| Собственный капитал | 139 000 | 143 000 | 145 000 | 149 000 | 153 000 | 154 000 | 158 000 | 162 000 | 163 000 | 167 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 45 000 | 45 000 | 47 000 | 45 000 | 46 000 | 49 000 | 46 000 | 46 000 | 50 000 | 47 000 | 47 000 | 51 000 | 51 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 45 000 | 45 000 | 47 000 | 45 000 | 46 000 | 49 000 | 46 000 | 46 000 | 50 000 | 47 000 | 47 000 | 51 000 | 51 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 300 000 |
| Себестоимость | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -180 000 |
| Валовая прибыль | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
| Коммерческие и управленческие | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -60 000 |
| Прибыль от продаж | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -12 000 |
| Прибыль до налогообложения | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 48 000 |
| Налог на прибыль | — | — | -2 000 | — | — | -3 000 | — | — | -3 000 | — | — | -4 000 | -12 000 |
| Чистая прибыль | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | — | 36 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = OIBDA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | янв 25 | фев 25 | мар 25 | апр 25 | май 25 | июн 25 | июл 25 | авг 25 | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 000 | 49 000 | 48 000 | 47 000 | 44 000 | 43 000 | 47 000 | 48 000 | 52 000 | 56 000 | 62 000 | 71 000 | 50 000 |
| + Чистая прибыль за период | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | — | 36 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -5 000 | -5 000 | -3 000 | -7 000 | -5 000 | 3 000 | -3 000 | — | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 9 000 | -6 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -3 000 | -1 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | 30 000 |
| Денежные средства на конец | 49 000 | 48 000 | 47 000 | 44 000 | 43 000 | 47 000 | 48 000 | 52 000 | 56 000 | 62 000 | 71 000 | 80 000 | 80 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 000 тыс ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 тыс ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 000 тыс ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез поквартально · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
36 000 тыс ₽
Активы
222 000 тыс ₽
Собственный капитал
171 000 тыс ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 000 тыс ₽ при выручке 300 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 000 тыс ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 192 000 | 203 000 | 213 000 | 222 000 | 222 000 |
| Внеоборотные активы | — | — | — | — | — |
| Оборотные активы | 192 000 | 203 000 | 213 000 | 222 000 | 222 000 |
| в т.ч. денежные средства | 47 000 | 47 000 | 56 000 | 80 000 | 80 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 192 000 | 203 000 | 213 000 | 222 000 | 222 000 |
| Собственный капитал | 145 000 | 154 000 | 163 000 | 171 000 | 171 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 47 000 | 49 000 | 50 000 | 51 000 | 51 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 47 000 | 49 000 | 50 000 | 51 000 | 51 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 300 000 |
| Себестоимость | -30 000 | -40 000 | -50 000 | -60 000 | -180 000 |
| Валовая прибыль | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 |
| Коммерческие и управленческие | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -60 000 |
| Прибыль от продаж | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -12 000 |
| Прибыль до налогообложения | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 48 000 |
| Налог на прибыль | -2 000 | -3 000 | -3 000 | -4 000 | -12 000 |
| Чистая прибыль | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 36 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — | — | — | — |
| = OIBDA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | I кв 25 | II кв 25 | III кв 25 | IV кв 25 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 000 | 47 000 | 47 000 | 56 000 | 50 000 |
| + Чистая прибыль за период | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 36 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -13 000 | -9 000 | — | 16 000 | -6 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — | — | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — | — | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — | — | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | -3 000 | — | 9 000 | 24 000 | 30 000 |
| Денежные средства на конец | 47 000 | 47 000 | 56 000 | 80 000 | 80 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 000 тыс ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 тыс ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 000 тыс ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.
Финансовый анализ
ООО "Торговый дом" · консолидированно · на дек 25 · разрез по годам · тыс ₽
Фирмы:
Выручка за период
300 000 тыс ₽
Чистая прибыль за период
36 000 тыс ₽
Активы
222 000 тыс ₽
Собственный капитал
171 000 тыс ₽
77,0%
Автономия (СК/активы)
4,35×
Текущая ликвидность
0 тыс ₽
Займы и кредиты (66/67)
0,0×
Долг/OIBDA
Резюме
Финансовое состояние компании на дек 25 оценивается как устойчивое.Активы 222 000 тыс ₽ профинансированы собственным капиталом на 77,0% — то есть преимущественно за свой счёт.Деятельность прибыльна: чистая прибыль 36 000 тыс ₽ при выручке 300 000 тыс ₽ за период (рентабельность продаж 12,0%).Займы и кредиты (66/67) отсутствуют; прочие обязательства 51 000 тыс ₽.Текущая ликвидность 4,35× — краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами. Денежный цикл 149 дн..
Выгрузки
В ZIP-архиве: одностраничный PDF-анализ, Excel с листом «Пакет анализа» и исходные ОСВ — готово к отправке. Excel и веб-страница выгружают полную отчётность по текущему выбору фирм и периода. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности.
Баланс
| Статья, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Активы (валюта баланса) | 222 000 | 222 000 |
| Внеоборотные активы | — | — |
| Оборотные активы | 222 000 | 222 000 |
| в т.ч. денежные средства | 80 000 | 80 000 |
| Пассивы (валюта баланса) | 222 000 | 222 000 |
| Собственный капитал | 171 000 | 171 000 |
| Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| Прочие обязательства (60/76/96…) | 51 000 | 51 000 |
| в т.ч. кредиторская задолженность | 51 000 | 51 000 |
Прибыли и убытки
| Показатель, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Выручка (нетто) | 300 000 | 300 000 |
| Себестоимость | -180 000 | -180 000 |
| Валовая прибыль | 120 000 | 120 000 |
| Коммерческие и управленческие | -60 000 | -60 000 |
| Прибыль от продаж | 60 000 | 60 000 |
| Прочие доходы/расходы (сальдо) | -12 000 | -12 000 |
| Прибыль до налогообложения | 48 000 | 48 000 |
| Налог на прибыль | -12 000 | -12 000 |
| Чистая прибыль | 36 000 | 36 000 |
| Справочно: прибыль от продаж | 60 000 | 60 000 |
| + Амортизация (сч. 02, 05) | — | — |
| = OIBDA | 60 000 | 60 000 |
Движение денег (косвенный метод)
| Статья, тыс ₽ | 2025 | Итого |
|---|---|---|
| Денежные средства на начало | 50 000 | 50 000 |
| + Чистая прибыль за период | 36 000 | 36 000 |
| ± Оборотный капитал (запасы, дебиторка, кредиторка) | -6 000 | -6 000 |
| ± Внеоборотные активы (инвестиции) | — | — |
| ± Займы и кредиты (66/67) | — | — |
| ± Прочие активы и пассивы | — | — |
| = Итого денежный поток (Total Cash Flow) | 30 000 | 30 000 |
| Денежные средства на конец | 80 000 | 80 000 |
Модель ROE (рентабельность капитала, по годам)
| Год | Чистая маржа | Оборачиваемость активов | Финансовый рычаг | ROE (год) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0% | 1,49× | 1,31× | 23,5% |
Ключевые наблюдения
Капитал и автономия: собственный капитал 171 000 тыс ₽ — 77,0% активов. Большая часть активов профинансирована собственными средствами.
Долговая нагрузка: займы и кредиты (66/67) 0 тыс ₽ — заёмных средств нет.
Ликвидность: текущая 4,35×, быстрая 2,39×. Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.
Рентабельность: чистая прибыль 36 000 тыс ₽ за период, ROS 12,0%, ROE 23,5%.
ROE приведён к году: в данных 365 дн., коэффициент 1,00 (365 ÷ 365). Маржа берётся за период как есть, оборачиваемость и ROE умножены на коэффициент: 12,0% × 1,49× × 1,31× ≈ 23,5% годовых — это темп, а не заработанное за период.
Денежный цикл: 149 дн. (запасы 203 дн. + дебиторка 44 дн. − кредиторка 97 дн.).
Краткий управленческий анализ по оборотно-сальдовым ведомостям на дек 25. Это аналитика по вашим данным, а не оценка кредитоспособности и не рейтинг — решение принимает банк.